Gérer sa trésorerie pour assurer la pérennité de son entreprise

Optimiser vos flux de trésorerie et assurer la stabilité financière de votre activité

Formation créée le 13/03/2025. Dernière mise à jour le 24/03/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

21 heures (3 jours)

Financement CPF

Formation finançable CPF
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Gérer sa trésorerie pour assurer la pérennité de son entreprise

Optimiser vos flux de trésorerie et assurer la stabilité financière de votre activité


Une trésorerie bien gérée est la clé d’une entreprise pérenne et en croissance. Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la gestion financière, d’anticiper les imprévus et de structurer des stratégies pour optimiser vos flux de trésorerie et assurer la stabilité financière de votre activité.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les bases de la trésorerie et des flux financiers
  • Savoir anticiper les besoins en trésorerie et éviter les tensions financières
  • Apprendre à optimiser sa rentabilité et réduire les charges
  • Mettre en place des outils de suivi et d’anticipation des finances

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Chef.fe entreprise
Prérequis

Contenu de la formation

Jour 1 : Comprendre et analyser sa trésorerie, Les fondamentaux de la gestion financière
  • Les principes de base de la trésorerie d’entreprise
  • Différence entre trésorerie, chiffre d’affaires et rentabilité
  • Les indicateurs clés à suivre (marge, seuil de rentabilité, BFR, etc.)
  • Exercice : Diagnostic de la trésorerie de son entreprise
Identifier les leviers d’optimisation
  • Repérer les sources de tension de trésorerie
  • Gérer le cycle de paiement client-fournisseur
  • Optimiser les délais de paiement et d’encaissement
  • Atelier : Élaboration d’un plan d’optimisation des flux financiers
Jour 2 : Anticiper et sécuriser sa trésorerie, Prévisions et gestion des risques
  • Construire un plan de trésorerie prévisionnel
  • Détecter les signes avant-coureurs d’une crise de trésorerie
  • Éviter les erreurs courantes qui mettent en danger l’entreprise
  • Exercice : Simulation d’un scénario de crise et plan d’action
Solutions de financement et réduction des coûts
  • Comment financer son activité en cas de besoin (banques, investisseurs, subventions, crowdfunding, etc.)
  • Réduire ses charges sans nuire à la performance
  • Automatiser la gestion financière avec des outils digitaux
  • Atelier : Sélection et test d’outils de gestion de trésorerie
Jour 3 : Stratégie d’optimisation et gestion quotidienne, Gérer sa trésorerie au quotidien
  • Mettre en place une routine de gestion financière efficace
  • Savoir négocier avec ses partenaires financiers et fournisseurs
  • Définir un tableau de bord financier et un plan d’action à 6 mois
  • Exercice : Création d’un tableau de bord personnalisé
Sécuriser l’avenir financier de son entreprise
  • Stratégies pour pérenniser la rentabilité et assurer une croissance stable
  • Adapter sa gestion financière aux évolutions du marché
  • Fixer des objectifs financiers réalistes et mesurables
  • Exercice final : Présentation et validation d’un plan de gestion de trésorerie

Équipe pédagogique

Formatrice Marketing Communication & Bureautique

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Cas pratiques et simulations financières
  • Outils et exercices d’optimisation de trésorerie
  • Accompagnement individualisé sur la gestion de l’entreprise
  • Jeux de rôle et mises en situation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Support de cours, support du formateur